キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,829 | 2,463 |
| 減価償却費 | 1,288 | 1,289 |
| のれん償却額 | 61 | 66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 21 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 63 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -24 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -182 | -147 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -127 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12 | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -103 | -95 |
| 支払利息 | 122 | 94 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 27 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,175 | 978 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 747 | 1,978 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,402 | -1,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116 | -18 |
| その他 | -585 | 193 |
| 小計 | 3,709 | 5,818 |
| 利息及び配当金の受取額 | 103 | 99 |
| 利息の支払額 | -113 | -97 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -505 | -636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,193 | 5,184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -6 | 138 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,162 | -1,044 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 2 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -14 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 244 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -21 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,498 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -11 | 3 |
| その他 | -9 | -23 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,481 | -959 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 230 | -1,500 |
| 長期借入れによる収入 | 2,200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -700 | -1,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 177 | 12 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -304 | -307 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,598 | -2,796 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 69 | -602 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,379 | 825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,516 | 10,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
