四半期報告書-第86期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,099 | 1,829 |
減価償却費 | 1,280 | 1,288 |
のれん償却額 | 30 | 61 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5 | 0 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -15 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -24 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -155 | -182 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -127 |
固定資産除売却損益(△は益) | -9 | 12 |
受取利息及び受取配当金 | -75 | -103 |
支払利息 | 129 | 122 |
持分法による投資損益(△は益) | 17 | 27 |
売上債権の増減額(△は増加) | -240 | 2,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 703 | 747 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -855 | -1,402 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 88 | -116 |
その他 | 408 | -585 |
小計 | 3,363 | 3,709 |
利息及び配当金の受取額 | 72 | 103 |
利息の支払額 | -149 | -113 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -427 | -505 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,859 | 3,193 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | - | -6 |
有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,162 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 5 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 244 |
無形固定資産の取得による支出 | -19 | -28 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,498 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 0 | -11 |
その他 | - | -9 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -2,481 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -477 | 230 |
長期借入れによる収入 | 494 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -734 | -700 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 107 | 177 |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -261 | -304 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | 1,598 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 69 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,002 | 2,379 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,578 | 10,516 |