荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,099 | 1,829 |
| 減価償却費 | 1,280 | 1,288 |
| のれん償却額 | 30 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -15 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -24 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -155 | -182 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -127 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -9 | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -75 | -103 |
| 支払利息 | 129 | 122 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 17 | 27 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -240 | 2,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 703 | 747 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -855 | -1,402 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88 | -116 |
| その他 | 408 | -585 |
| 小計 | 3,363 | 3,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 103 |
| 利息の支払額 | -149 | -113 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -427 | -505 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,859 | 3,193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -873 | -1,162 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 42 | 5 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -28 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,498 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | -11 |
| その他 | － | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -861 | -2,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -477 | 230 |
| 長期借入れによる収入 | 494 | 2,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -734 | -700 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 107 | 177 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -261 | -304 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -870 | 1,598 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -124 | 69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,002 | 2,379 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,578 | 10,516 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
