荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,419 | 2,099 |
| 減価償却額 | 1,423 | 1,280 |
| のれん償却額 | 28 | 30 |
| 貸倒引当金の増減額 | 11 | 5 |
| 賞与引当金の増減額 | 49 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額 | -165 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | -9 |
| 受取利息及び配当金 | -66 | -75 |
| 支払利息 | 127 | 129 |
| 持分法による投資損益 | 6 | 17 |
| 売上債権の増減額 | 2,847 | -240 |
| たな卸資産の増減額 | 1,155 | 703 |
| 仕入債務の増減額 | -1,746 | -855 |
| その他 | -1,200 | 497 |
| 小計 | 3,874 | 3,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 72 |
| 利息の支払額 | -119 | -149 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -332 | -427 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,487 | 2,859 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,071 | -873 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 78 | 42 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -19 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -16 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,023 | -861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,104 | -477 |
| 長期借入れによる収入 | － | 494 |
| 長期借入金の返済による支出 | -401 | -734 |
| 新株予約権の発行による収入 | 27 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 107 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -231 | -261 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,710 | -870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 327 | -124 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,081 | 1,002 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,983 | 7,578 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
