四半期報告書-第84期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 306 | 1,419 |
減価償却費 | 1,650 | 1,423 |
のれん償却額 | 22 | 28 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 10 | 11 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 102 | 49 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -19 | -20 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -89 | -165 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 372 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 11 | 5 |
受取利息及び受取配当金 | -64 | -66 |
支払利息 | 144 | 127 |
持分法による投資損益(△は益) | 0 | 6 |
売上債権の増減額(△は増加) | 763 | 2,847 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 122 | 1,155 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -497 | -1,746 |
その他 | 532 | -1,200 |
小計 | 3,368 | 3,874 |
利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
利息の支払額 | -154 | -119 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 11 | -332 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291 | 3,487 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -1,071 |
有形固定資産の売却による収入 | 126 | 78 |
投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
無形固定資産の取得による支出 | -97 | -1 |
関係会社出資金の払込による支出 | -247 | - |
のれんの取得による支出 | -30 | - |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -4 | -16 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -1,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -943 | -1,104 |
長期借入れによる収入 | 100 | - |
長期借入金の返済による支出 | -392 | -401 |
新株予約権の発行による収入 | - | 27 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -231 | -231 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -1,710 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 327 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 45 | 1,081 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 5,577 | 5,623 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,623 | 7,983 |