荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 306 | 1,419 |
| 減価償却費 | 1,650 | 1,423 |
| のれん償却額 | 22 | 28 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 10 | 11 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 102 | 49 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -89 | -165 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 372 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -64 | -66 |
| 支払利息 | 144 | 127 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | 6 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 763 | 2,847 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 122 | 1,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -497 | -1,746 |
| その他 | 532 | -1,200 |
| 小計 | 3,368 | 3,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 65 | 65 |
| 利息の支払額 | -154 | -119 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 11 | -332 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,291 | 3,487 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -1,071 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 78 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12 | -12 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -97 | -1 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -247 | － |
| のれんの取得による支出 | -30 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,807 | -1,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -943 | -1,104 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -392 | -401 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -231 | -231 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,467 | -1,710 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28 | 327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 45 | 1,081 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,577 | 5,623 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,623 | 7,983 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
