荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月14日 9:37
- 【資料】
- 四半期報告書-第83期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,211 | 306 |
| 減価償却費 | 1,511 | 1,650 |
| のれん償却額 | 23 | 22 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | 10 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44 | 102 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -19 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -67 | -89 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -61 | － |
| 災害損失 | 93 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 372 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -79 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -64 |
| 支払利息 | 147 | 144 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -201 | 763 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -725 | 122 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,123 | -497 |
| その他 | 121 | 532 |
| 小計 | 823 | 3,368 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67 | 65 |
| 利息の支払額 | -153 | -154 |
| 災害損失の支払額 | -91 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -230 | 11 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 416 | 3,291 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,525 | -1,542 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 718 | 126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -208 | -12 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -149 | -97 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -247 |
| のれんの取得による支出 | － | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | -4 |
| その他 | -5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,199 | -1,807 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 419 | -943 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -770 | -392 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -251 | -231 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,384 | -1,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 76 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -322 | 45 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,333 | 6,011 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,011 | 5,623 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
