荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月14日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,605 | 1,211 |
| 減価償却費 | 1,107 | 1,511 |
| のれん償却額 | － | 23 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 59 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -82 | 44 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -21 | -20 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1 | -67 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | － | -61 |
| 災害損失 | － | 93 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -28 | -79 |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -65 |
| 支払利息 | 83 | 147 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -35 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,639 | -201 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 426 | -725 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 566 | -1,123 |
| その他 | -212 | 121 |
| 小計 | 1,765 | 823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 97 | 67 |
| 利息の支払額 | -85 | -153 |
| 災害損失の支払額 | － | -91 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,172 | -230 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 605 | 416 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,491 | -2,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 48 | 718 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -54 | -149 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -51 | 3 |
| その他 | -5 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,905 | -2,199 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,000 | 419 |
| 長期借入れによる収入 | － | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -675 | -770 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -261 | -251 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,062 | 1,384 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -72 | 76 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309 | -322 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,745 | 6,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,436 | 6,011 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
