営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億68百万円減少し、70億2百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、45億19百万円の増加となりました。これは、仕入債務が減少(33億82百万円)した一方、税金等調整前四半期純利益(10億52百万円)、減価償却費(13億23百万円)、売上債権の減少(54億23百万円)、たな卸資産の減少(18億88百万円)などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、59億92百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(59億18百万円)が主なものであります。

2019/11/13 10:04