営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ88百万円増加し、92億53百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、33億98百万円の増加となりました。これは税金等調整前中間純利益(15億66百万円)や減価償却費(27億9百万円)の計上などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、4億7百万円の減少となりました。これは、有形固定資産の売却(7億69百万円)や投資有価証券の売却(3億55百万円)による収入があった一方、固定資産の取得による支出(18億6百万円)が主なものであります。

2024/11/13 10:00