荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月17日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第92期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【短信】
- 2022年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,842 | 2,941 |
| 減価償却費 | 2,980 | 3,120 |
| 減損損失 | － | 346 |
| のれん償却額 | 185 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | 42 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 311 | -133 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -20 | -2 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,174 | -468 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 129 | 279 |
| 固定資産評価損 | － | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -321 | -3 |
| 投資有価証券評価損 | － | 0 |
| 出資金評価損 | 2 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 27 | 11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -234 | -257 |
| 支払利息 | 138 | 186 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -295 | -1,958 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | -3,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 422 | 2,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -187 | 518 |
| その他 | 945 | 2,044 |
| 小計 | 4,125 | 5,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234 | 253 |
| 利息の支払額 | -135 | -155 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -538 | -1,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,685 | 3,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1,014 | 136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,425 | -6,149 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 160 | 8 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -234 | -172 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 324 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -604 | -274 |
| 繰延資産の取得による支出 | -411 | -742 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 17 |
| その他 | -94 | -245 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,298 | -7,401 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,974 | 4,647 |
| 長期借入金の返済による支出 | -310 | -132 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,972 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -872 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -345 | -425 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 1,940 |
| その他 | -90 | -121 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,354 | 4,927 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 55 | 391 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,203 | 1,907 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,342 | 9,250 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
