荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月18日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,122 | 3,842 |
| 減価償却費 | 2,887 | 2,980 |
| のれん償却額 | 281 | 185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | 311 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15 | -20 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 840 | -2,174 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 153 | 129 |
| 固定資産評価損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -473 | -321 |
| 投資有価証券評価損 | 26 | － |
| 出資金売却損益（△は益） | 15 | － |
| 出資金評価損 | － | 2 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | -7 | － |
| 操業休止関連費用 | 89 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -244 | -234 |
| 支払利息 | 176 | 138 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,452 | -295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,559 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,934 | 422 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 201 | -187 |
| その他 | -1,176 | 945 |
| 小計 | 8,924 | 4,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 245 | 234 |
| 利息の支払額 | -135 | -135 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,500 | -538 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,534 | 3,685 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | － | -1,014 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,493 | -5,425 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11 | 160 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -40 | -234 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 324 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -658 | -604 |
| 繰延資産の取得による支出 | -211 | -411 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2 | 2 |
| その他 | -128 | -94 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,001 | -7,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -338 | 2,974 |
| 長期借入れによる収入 | 200 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -78 | -310 |
| 社債の発行による収入 | 4,974 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,197 | |
| 非支配株主への払戻による支出 | -170 | － |
| 配当金の支払額 | -901 | -872 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -317 | -345 |
| その他 | -86 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | 1,354 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 55 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 574 | -2,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,545 | 7,342 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
