有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【提出】
- 2021年6月18日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
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- 2021年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,122 | 3,842 |
減価償却費 | 2,887 | 2,980 |
のれん償却額 | 281 | 185 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -4 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | 311 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -15 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 15 | -20 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 840 | -2,174 |
固定資産除売却損益(△は益) | 153 | 129 |
固定資産評価損 | 1 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | -473 | -321 |
投資有価証券評価損 | 26 | - |
出資金売却損益(△は益) | 15 | - |
出資金評価損 | - | 2 |
為替換算調整勘定取崩益 | -7 | - |
操業休止関連費用 | 89 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | - | 27 |
受取利息及び受取配当金 | -244 | -234 |
支払利息 | 176 | 138 |
売上債権の増減額(△は増加) | 4,452 | -295 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,559 | -1,634 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -2,934 | 422 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 201 | -187 |
その他 | -1,176 | 945 |
小計 | 8,924 | 4,125 |
利息及び配当金の受取額 | 245 | 234 |
利息の支払額 | -135 | -135 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,500 | -538 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,534 | 3,685 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | -1,014 |
有形固定資産の取得による支出 | -8,493 | -5,425 |
有形固定資産の売却による収入 | 11 | 160 |
投資有価証券の取得による支出 | -40 | -234 |
投資有価証券の売却による収入 | 517 | 324 |
無形固定資産の取得による支出 | -658 | -604 |
繰延資産の取得による支出 | -211 | -411 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 2 | 2 |
その他 | -128 | -94 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,001 | -7,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -338 | 2,974 |
長期借入れによる収入 | 200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -78 | -310 |
社債の発行による収入 | 4,974 | - |
自己株式の取得による支出 | -1,197 | |
非支配株主への払戻による支出 | -170 | - |
配当金の支払額 | -901 | -872 |
非支配株主への配当金の支払額 | -317 | -345 |
その他 | -86 | -90 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,084 | 1,354 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -43 | 55 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 574 | -2,203 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,545 | 7,342 |