荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年6月23日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,831 | 3,122 |
| 減価償却費 | 2,870 | 2,887 |
| のれん償却額 | 281 | 281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -43 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -20 | -15 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -21 | 15 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 433 | 840 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 230 | 153 |
| 固定資産評価損 | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -473 |
| 投資有価証券評価損 | 14 | 26 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 15 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | － | -7 |
| 受取保険金 | -2,118 | － |
| 操業休止関連費用 | － | 89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -216 | -244 |
| 支払利息 | 149 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 649 | 4,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,962 | 1,559 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 339 | -2,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45 | 201 |
| その他 | -1,163 | -1,176 |
| 小計 | 5,285 | 8,924 |
| 利息及び配当金の受取額 | 215 | 245 |
| 利息の支払額 | -168 | -135 |
| 保険金の受取額 | 2,621 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,225 | -1,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,728 | 7,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -25 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,954 | -8,493 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 69 | 11 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -40 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 9 | 517 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -658 |
| 繰延資産の取得による支出 | -16 | -211 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 2 |
| その他 | -220 | -128 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,208 | -9,001 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -122 | -338 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -567 | -78 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,974 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,197 |
| 非支配株主への払戻による支出 | － | -170 |
| 配当金の支払額 | -804 | -901 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -262 | -317 |
| その他 | － | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,243 | 2,084 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -43 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 566 | 574 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,970 | 9,545 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
