有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【提出】
- 2020年6月23日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,831 | 3,122 |
減価償却費 | 2,870 | 2,887 |
のれん償却額 | 281 | 281 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -7 | -4 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -43 | -43 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -20 | -15 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -21 | 15 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 433 | 840 |
固定資産除売却損益(△は益) | 230 | 153 |
固定資産評価損 | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -7 | -473 |
投資有価証券評価損 | 14 | 26 |
出資金売却損益(△は益) | - | 15 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -7 |
受取保険金 | -2,118 | - |
操業休止関連費用 | - | 89 |
受取利息及び受取配当金 | -216 | -244 |
支払利息 | 149 | 176 |
売上債権の増減額(△は増加) | 649 | 4,452 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,962 | 1,559 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 339 | -2,934 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 45 | 201 |
その他 | -1,163 | -1,176 |
小計 | 5,285 | 8,924 |
利息及び配当金の受取額 | 215 | 245 |
利息の支払額 | -168 | -135 |
保険金の受取額 | 2,621 | - |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,225 | -1,500 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,728 | 7,534 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | -25 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -7,954 | -8,493 |
有形固定資産の売却による収入 | 69 | 11 |
投資有価証券の取得による支出 | -33 | -40 |
投資有価証券の売却による収入 | 9 | 517 |
無形固定資産の取得による支出 | -41 | -658 |
繰延資産の取得による支出 | -16 | -211 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 3 | 2 |
その他 | -220 | -128 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,208 | -9,001 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -122 | -338 |
長期借入れによる収入 | 4,000 | 200 |
長期借入金の返済による支出 | -567 | -78 |
社債の発行による収入 | - | 4,974 |
自己株式の取得による支出 | | -1,197 |
非支配株主への払戻による支出 | - | -170 |
配当金の支払額 | -804 | -901 |
非支配株主への配当金の支払額 | -262 | -317 |
その他 | - | -86 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,243 | 2,084 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | -43 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 566 | 574 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,970 | 9,545 |