荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年6月20日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第93期(2022/04/01-2023/03/31)
- 【短信】
- 2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,941 | -4,652 |
| 減価償却費 | 3,120 | 4,477 |
| 減損損失 | 346 | 1,838 |
| のれん償却額 | 76 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | -54 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -133 | -348 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -58 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -3 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -468 | -988 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,155 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 279 | -775 |
| 固定資産評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | -303 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | 0 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 11 | 0 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -280 |
| 支払利息 | 186 | 224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,958 | 2,863 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,665 | -1,898 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,206 | -1,603 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 518 | 135 |
| その他 | 2,044 | 627 |
| 小計 | 5,291 | 354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 253 | 284 |
| 利息の支払額 | -155 | -218 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,399 | -996 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,989 | -575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 136 | -701 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,149 | -6,046 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 1,231 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 478 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -274 | -69 |
| 繰延資産の取得による支出 | -742 | -542 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 17 | 7 |
| その他 | -245 | -156 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,401 | -6,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,647 | 1,506 |
| 長期借入れによる収入 | － | 7,109 |
| 長期借入金の返済による支出 | -132 | -438 |
| 社債の発行による収入 | 4,972 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -425 | -448 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 1,940 | － |
| その他 | -121 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,927 | 6,666 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 391 | -7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,907 | 36 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,250 | 9,286 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
