荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年6月20日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第94期(2023/04/01-2024/03/31)
- 【短信】
- 2024年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純損失（△） | -4,652 | -1,418 |
| 減価償却費 | 4,477 | 5,808 |
| 減損損失 | 1,838 | － |
| 開業費償却額 | 10 | 43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -54 | 2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -348 | 144 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -988 | -2,190 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 1,155 | -1,169 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -775 | 456 |
| 固定資産評価損 | － | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -303 | -511 |
| 投資有価証券評価損 | 0 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 67 |
| 受取補償金 | － | -431 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -514 |
| 受取利息及び受取配当金 | -280 | -324 |
| 支払利息 | 224 | 331 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,863 | -2,281 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,898 | 1,386 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,603 | -435 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 135 | 71 |
| その他 | 616 | 3,021 |
| 小計 | 354 | 2,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 284 | 324 |
| 利息の支払額 | -218 | -358 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -996 | -871 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -575 | 1,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -701 | -428 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,046 | -6,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,231 | 14 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -247 | -38 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 478 | 655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69 | -89 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -305 |
| 繰延資産の取得による支出 | -542 | -64 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 7 | -1 |
| その他 | -156 | -113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,046 | -7,140 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,506 | 309 |
| 長期借入れによる収入 | 7,109 | 12,162 |
| 長期借入金の返済による支出 | -438 | -5,503 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -448 | -460 |
| その他 | -110 | -71 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,666 | 5,484 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | 376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36 | -121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,286 | 9,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
