荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 10:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第95期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -1,418 | 2,867 |
| 減価償却費 | 5,808 | 5,720 |
| 開業費償却額 | 43 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2 | 5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 144 | 164 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 27 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -40 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,190 | -1,301 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -1,169 | -59 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 456 | -743 |
| 固定資産評価損 | 7 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -511 | -1,268 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 67 | 28 |
| 受取補償金 | -431 | － |
| 資産除去債務戻入益 | -514 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -324 | -342 |
| 支払利息 | 331 | 393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,281 | 627 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,386 | -124 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -435 | -715 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 71 | -15 |
| その他 | 3,021 | 566 |
| 小計 | 2,062 | 6,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 324 | 342 |
| 利息の支払額 | -358 | -372 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -871 | -1,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,157 | 5,119 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -428 | -471 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,768 | -4,407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14 | 773 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -38 | -303 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 655 | 1,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -89 | -110 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -305 | － |
| 繰延資産の取得による支出 | -64 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | -9 |
| その他 | -113 | -292 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,140 | -3,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 309 | -243 |
| 長期借入れによる収入 | 12,162 | 405 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,503 | -3,337 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,975 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -952 | -952 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -460 | -537 |
| その他 | -71 | -14 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,484 | -4,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 376 | 97 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -121 | -2,730 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,164 | 6,434 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
