荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月23日 10:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第96期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,867 | 2,404 |
| 減価償却費 | 5,720 | 5,588 |
| 開業費償却額 | 396 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | -13 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 164 | -10 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 27 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,301 | -2,469 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -743 | 206 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,268 | -1,012 |
| 投資有価証券評価損 | － | 166 |
| 関係会社整理損 | － | 470 |
| 解決金 | － | 155 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 28 | -28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -342 | -367 |
| 支払利息 | 393 | 479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 627 | 175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124 | -1,021 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -715 | -693 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | 284 |
| その他 | 566 | 1,329 |
| 小計 | 6,186 | 6,047 |
| 利息及び配当金の受取額 | 342 | 364 |
| 利息の支払額 | -372 | -487 |
| 解決金の支払額 | － | -185 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,036 | -1,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,119 | 4,176 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -471 | 872 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,407 | -3,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 773 | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -303 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,578 | 1,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -110 | -114 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -157 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -9 | -106 |
| その他 | -292 | -209 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,243 | -2,103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -243 | 4,364 |
| 長期借入れによる収入 | 405 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,337 | -3,215 |
| 社債の発行による収入 | 4,975 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -952 | -991 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -537 | -430 |
| その他 | -14 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,704 | -286 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 97 | 192 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,730 | 1,978 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 6,434 | 8,413 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
