有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年6月20日 15:30
- 【資料】
- 有価証券報告書-第88期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 5,176 | 4,721 |
減価償却費 | 2,661 | 2,613 |
のれん償却額 | 210 | 282 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 30 | -47 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 192 | -6 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 23 | - |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -427 | -9 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -386 | -1,151 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -151 |
新株予約権戻入益 | -13 | - |
固定資産評価損 | 2 | - |
投資有価証券評価損 | - | 44 |
為替換算調整勘定取崩益 | - | -285 |
爆発火災事故に係る損失 | - | 554 |
関係会社事業整理損 | - | 251 |
固定資産除売却損益(△は益) | 74 | 98 |
関係会社出資金評価損 | 91 | - |
受取利息及び受取配当金 | -182 | -198 |
支払利息 | 209 | 164 |
売上債権の増減額(△は増加) | -166 | -2,705 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 944 | -912 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -139 | 1,897 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -30 | -54 |
その他 | 870 | 203 |
小計 | 9,140 | 5,310 |
利息及び配当金の受取額 | 183 | 194 |
利息の支払額 | -212 | -145 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,267 | -1,551 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,843 | 3,808 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 138 | 26 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,801 | -2,160 |
有形固定資産の売却による収入 | 42 | 21 |
投資有価証券の取得による支出 | -35 | -32 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 179 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -55 |
事業譲受による支出 | -911 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | -34 | 34 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | 8 | 5 |
その他 | -56 | -66 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,698 | -2,048 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -1,715 | -549 |
長期借入金の返済による支出 | -2,001 | -1,688 |
社債の発行による収入 | 5,000 | - |
社債の償還による支出 | -5,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 95 | - |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -636 | -846 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 19 |
非支配株主への配当金の支払額 | -194 | -521 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,452 | -3,586 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | 111 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 496 | -1,714 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,118 | 8,404 |