キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,862 | 5,176 |
減価償却費 | 2,717 | 2,661 |
のれん償却額 | 155 | 210 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 67 | 30 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 48 | 192 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 11 | 23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -53 | -427 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -386 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -126 | -1 |
新株予約権戻入益 | - | -13 |
固定資産評価損 | - | 2 |
固定資産除売却損益(△は益) | -20 | 74 |
関係会社出資金評価損 | - | 91 |
受取利息及び受取配当金 | -186 | -182 |
支払利息 | 239 | 209 |
持分法による投資損益(△は益) | 26 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,853 | -166 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 575 | 944 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,622 | -139 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -23 | -30 |
その他 | -515 | 870 |
小計 | 7,008 | 9,140 |
利息及び配当金の受取額 | 188 | 183 |
利息の支払額 | -247 | -212 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -1,008 | -1,267 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,941 | 7,843 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | 5 | 138 |
有形固定資産の取得による支出 | -2,937 | -1,801 |
有形固定資産の売却による収入 | 109 | 42 |
投資有価証券の取得による支出 | -27 | -35 |
投資有価証券の売却による収入 | 244 | 8 |
無形固定資産の取得による支出 | -55 | -55 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,498 | - |
事業譲受による支出 | - | -911 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | 20 | -34 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -10 | 8 |
その他 | -14 | -56 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,163 | -2,698 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 569 | -1,715 |
長期借入れによる収入 | 2,200 | - |
長期借入金の返済による支出 | -2,264 | -2,001 |
社債の発行による収入 | - | 5,000 |
社債の償還による支出 | - | -5,000 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 195 | 95 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -611 | -636 |
非支配株主への配当金の支払額 | -159 | -194 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -75 | -4,452 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -217 | -196 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,485 | 496 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 9,622 | 10,118 |