キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 3,884 | 3,862 |
減価償却費 | 2,700 | 2,717 |
のれん償却額 | 61 | 155 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -15 | 67 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 41 | 48 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6 | 11 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -205 | -53 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -126 |
固定資産評価損 | 4 | - |
固定資産除売却損益(△は益) | 33 | -20 |
受取利息及び受取配当金 | -160 | -186 |
支払利息 | 261 | 239 |
持分法による投資損益(△は益) | 49 | 26 |
売上債権の増減額(△は増加) | -767 | 1,853 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 839 | 575 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,305 | -1,622 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 206 | -23 |
その他 | 543 | -515 |
小計 | 6,177 | 7,008 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 188 |
利息の支払額 | -286 | -247 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -961 | -1,008 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,094 | 5,941 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の増減額(△は増加) | - | 5 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,737 | -2,937 |
有形固定資産の売却による収入 | 6 | 109 |
投資有価証券の取得による支出 | -25 | -27 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 244 |
無形固定資産の取得による支出 | -44 | -55 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -1,498 |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | 20 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -1 | -10 |
その他 | -7 | -14 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | -4,163 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,145 | 569 |
長期借入れによる収入 | 2,660 | 2,200 |
長期借入金の返済による支出 | -1,995 | -2,264 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 124 | 195 |
自己株式の取得による支出 | | |
配当金の支払額 | -525 | -611 |
非支配株主への配当金の支払額 | -136 | -159 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,017 | -75 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 293 | -217 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,560 | 1,485 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,136 | 9,622 |