有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【提出】
- 2015年6月18日 15:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【短信】
- 平成27年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,674 | 3,884 |
| 減価償却費 | 2,953 | 2,700 |
| のれん償却額 | 58 | 61 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | -15 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 112 | 41 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,796 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,015 | -205 |
| 固定資産評価損 | － | 4 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 38 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -131 | -160 |
| 支払利息 | 262 | 261 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 20 | 49 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 405 | -767 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,331 | 839 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -379 | -1,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -294 | 206 |
| その他 | -174 | 543 |
| 小計 | 3,453 | 6,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 165 |
| 利息の支払額 | -235 | -286 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -679 | -961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | 5,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,900 | -1,737 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 6 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13 | -44 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -139 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -53 | -1 |
| その他 | -34 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,926 | -1,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,121 | -2,145 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,500 | -1,995 |
| 社債の発行による収入 | 4,971 | － |
| 社債の償還による支出 | -5,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 124 |
| 新株予約権の発行による収入 | 27 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -473 | -525 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -441 | -136 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,538 | -2,017 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -325 | 1,560 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,576 | 8,136 |
