荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年7月3日 9:53
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第84期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,815 | 2,674 |
| 減価償却費 | 3,358 | 2,953 |
| のれん償却額 | 46 | 58 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 57 | 112 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -146 | -1,796 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 1,015 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 26 | 38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -121 | -131 |
| 支払利息 | 272 | 262 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 20 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,028 | 405 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,108 | -1,331 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327 | -379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 292 | -294 |
| その他 | 850 | -174 |
| 小計 | 6,816 | 3,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 122 | 133 |
| 利息の支払額 | -284 | -235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -183 | -679 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,471 | 2,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 9 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,180 | -1,900 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 129 | 239 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -24 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -127 | -13 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -139 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -247 | － |
| のれんの取得による支出 | -30 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -12 | -53 |
| その他 | | -34 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,484 | -1,926 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -976 | -1,121 |
| 長期借入れによる収入 | 100 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,458 | -1,500 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,971 |
| 社債の償還による支出 | － | -5,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 27 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -463 | -473 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -120 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,919 | -1,538 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 255 | 468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,323 | -325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,901 | 6,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
