荒川化学工業（4968）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月19日 14:59
- 【資料】
- 有価証券報告書-第83期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,959 | 1,815 |
| 減価償却費 | 3,167 | 3,358 |
| のれん償却額 | 44 | 46 |
| 負ののれん発生益 | -12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | 7 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -53 | 57 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -155 | -146 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -270 | － |
| 災害損失 | 93 | － |
| 関係会社清算損益（△は益） | -51 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22 | 108 |
| 固定資産評価損 | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -52 | 26 |
| 受取利息及び受取配当金 | -123 | -121 |
| 支払利息 | 298 | 272 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,100 | 1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 152 | -1,108 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -65 | 327 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 292 |
| その他 | -13 | 850 |
| 小計 | 2,829 | 6,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 129 | 122 |
| 利息の支払額 | -291 | -284 |
| 災害損失の支払額 | -138 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -414 | -183 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,115 | 6,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 8 | 9 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,365 | -2,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 694 | 129 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -225 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -247 | -127 |
| 子会社株式の取得による支出 | -32 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -92 | -247 |
| のれんの取得による支出 | － | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | -12 |
| その他 | -5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,265 | -2,484 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,167 | -976 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,137 | -1,458 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -483 | -463 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -82 | -120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464 | -2,919 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69 | 255 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -755 | 1,323 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,333 | 5,577 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,577 | 6,901 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
