キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,484 | 1,959 |
| 減価償却費 | 2,409 | 3,167 |
| のれん償却額 | － | 44 |
| 負ののれん発生益 | － | -12 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 67 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -185 | -53 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | -2 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14 | -155 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -270 |
| 災害損失 | 328 | 93 |
| 関係会社清算損益（△は益） | － | -51 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 22 |
| 固定資産評価損 | 6 | 3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 156 | -52 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -123 |
| 支払利息 | 216 | 298 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -66 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,890 | -2,100 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,423 | 152 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,010 | -65 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -86 | -4 |
| その他 | -728 | -13 |
| 小計 | 139 | 2,829 |
| 利息及び配当金の受取額 | 156 | 129 |
| 利息の支払額 | -219 | -291 |
| 災害損失の支払額 | -37 | -138 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,848 | -414 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,810 | 2,115 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1 | 8 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,042 | -3,365 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 188 | 694 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -362 | -225 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199 | -247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 421 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -32 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -1,236 | － |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -92 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -65 | -21 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 7 | 17 |
| 貸付けによる支出 | -2,552 | － |
| その他 | -6 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,846 | -3,265 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,906 | 1,167 |
| 長期借入れによる収入 | 3,410 | 2,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,382 | -2,137 |
| 社債の発行による収入 | 4,965 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -513 | -483 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -34 | -82 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,352 | 464 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -107 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -411 | -755 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,745 | 6,333 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,333 | 5,577 |
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