キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 2,647 | 2,484 |
| 減価償却費 | 2,185 | 2,409 |
| 減損損失 | 510 | － |
| のれん償却額 | 18 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 67 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | -8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,050 | -185 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 23 | -14 |
| 災害損失 | － | 328 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産評価損 | 6 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 100 | 156 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -133 |
| 支払利息 | 170 | 216 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -69 | -66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,720 | -2,890 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 107 | -2,423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,113 | 1,010 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 83 | -86 |
| その他 | 30 | -728 |
| 小計 | 5,200 | 139 |
| 利息及び配当金の受取額 | 134 | 156 |
| 利息の支払額 | -161 | -219 |
| 災害損失の支払額 | － | -37 |
| 法人税等の支払額 | -204 | -1,848 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,969 | -1,810 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 3 | 1 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,687 | -4,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 374 | 188 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -362 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38 | -199 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 46 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 421 |
| 子会社出資金の取得による支出 | -122 | -1,236 |
| 投資その他の資産の取得による支出 | -10 | -65 |
| 投資その他の資産の売却による収入 | 26 | 7 |
| 貸付けによる支出 | － | -2,552 |
| その他 | -24 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,451 | -7,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -978 | 2,906 |
| 長期借入れによる収入 | 273 | 3,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -428 | -1,382 |
| 社債の発行による収入 | － | 4,965 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -443 | -513 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -64 | -34 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,642 | 9,352 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 57 | -107 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -67 | -411 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,812 | 6,745 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,745 | 6,333 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
