利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、31億93百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益(18億29百万円)、減価償却費(12億88百万円)および売上債権の減少(21億75百万円)などにより資金が増加した一方、仕入債務の減少(14億2百万円)などにより資金が減少した結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、24億81百万円の減少となりました。これは、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出(14億98百万円)や固定資産の取得による支出(11億91百万円)が主なものであります。

2015/11/12 9:22