利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動によるキャッシュ・フローは、10億19百万円の増加となりました。これは、税金等調整前四半期純利益(31億17百万円)、減価償却費(12億54百万円)などにより資金が増加し、期末日休日の影響を含む売上債権の増加(26億76百万円)などにより資金が減少した結果であります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動によるキャッシュ・フローは、7億96百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(8億13百万円)が主なものであります。

2017/11/13 9:53