営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ19億7百万円増加し、92億50百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、39億89百万円の増加となりました。これは、棚卸資産の増加(36億65百万円)などにより資金が減少した一方、税金等調整前当期純利益(29億41百万円)および減価償却費(31億20百万円)などにより資金が増加した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、74億1百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(64億23百万円)が主なものであります。

2022/06/17 14:00