利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、6億69百万円の減少となりました。これは減価償却(16億98百万円)などによる資金の増加があった一方、棚卸資産(9億44百万円)の増加や仕入債務(13億24百万円)の減少などにより資金が減少した結果であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、26億80百万円の減少となりました。これは、固定資産の取得による支出(21億75百万円)が主なものであります。
財務活動によるキャッシュ・フローは、32億47百万円の増加となりました。これは、借入金の純増(37億81百万円)が主なものであります。

2022/11/11 10:00