有価証券報告書-第85期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,674 | 3,884 | |||||||||
| 減価償却費 | 2,953 | 2,700 | |||||||||
| のれん償却額 | 58 | 61 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 17 | △15 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 112 | 41 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 6 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,796 | - | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,015 | △205 | |||||||||
| 固定資産評価損 | - | 4 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 38 | 33 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △131 | △160 | |||||||||
| 支払利息 | 262 | 261 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 20 | 49 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 405 | △767 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,331 | 839 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △379 | △1,305 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △294 | 206 | |||||||||
| その他 | △174 | 543 | |||||||||
| 小計 | 3,453 | 6,177 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 165 | |||||||||
| 利息の支払額 | △235 | △286 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △679 | △961 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,671 | 5,094 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,900 | △1,737 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 239 | 6 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △24 | △25 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △13 | △44 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △139 | - | |||||||||
| 投資その他の資産の増減額(△は増加) | △53 | △1 | |||||||||
| その他 | △34 | △7 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,926 | △1,810 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,121 | △2,145 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,000 | 2,660 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,500 | △1,995 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 4,971 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △5,000 | - | |||||||||
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 124 | |||||||||
| 新株予約権の発行による収入 | 27 | - | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △473 | △525 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △441 | △136 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,538 | △2,017 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 468 | 293 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △325 | 1,560 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,901 | 6,576 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 6,576 | ※1 8,136 | |||||||||
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