コーセー HD（4922）の短期借入金の純増減額（△は減少）の推移 - 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 1億2800万
- 2009年3月31日
- -3億1700万
- 2009年12月31日
- -2億
- 2010年3月31日 ±0%
- -2億
- 2010年9月30日
- 3億9200万
- 2010年12月31日 -48.98%
- 2億
- 2011年3月31日 -21.5%
- 1億5700万
- 2011年9月30日
- -2000万
- 2012年9月30日
- 4800万
- 2013年3月31日
- -6900万
- 2013年9月30日 -81.16%
- -1億2500万
- 2014年3月31日 -999.99%
- -36億4200万
- 2014年9月30日
- -3億900万
- 2015年3月31日 -55.99%
- -4億8200万
- 2015年9月30日
- 4億1500万
- 2016年3月31日 +5.06%
- 4億3600万
- 2016年9月30日 -89.68%
- 4500万
- 2017年9月30日
- -4億5400万
- 2018年3月31日 -16.74%
- -5億3000万
- 2019年9月30日
- 1億2400万
- 2020年3月31日 -0.81%
- 1億2300万
- 2020年9月30日 +999.99%
- 69億900万
- 2021年3月31日 -0.54%
- 68億7200万
- 2021年9月30日
- -35億
- 2021年12月31日 -100%
- -70億
- 2022年6月30日
- 25億4000万
- 2022年12月31日 -69.25%
- 7億8100万
- 2023年6月30日
- -10億4200万
- 2023年12月31日
- -8億9700万
有報情報
- #1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）
- 当社グループは「Vision for Lifelong Beauty Partner―Milestone2030」の実現に向け、生産設備の新設及び更新、新規市場進出のための投資、デジタルトランスフォーメーション推進への投資などを実施してまいります。それぞれの投資のタイミングにつきましては、資金残高及び資金調達のバランスを検証し、優先順位をつけて実施してまいります。2026/03/24 15:35
自己資金による事業運営、設備投資、株式投資、配当などを行っておりますが、金融機関とは28,000百万円のコミットメントラインを締結しており、事業運営上必要な投資などへの資金につきましては、外部調達も可能となっております。
当社グループの財務状況、安定した業績については、金融機関及び金融市場からの評価は高く、自己資金が不足した場合においても外部調達は可能と判断しております。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
