キャッシュ・フローの状況
2024年3月28日 15:24
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -96億7700万、投資活動によるキャッシュ・フロー -112億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 304億4300万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | 5,376 | 4,865 | -1,454 | 10,241 | -3,627 | 41,957 | 通期 | 17,413 | 8,016 | -6,305 | 25,429 | -5,508 | 52,755 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 2,434 | -20,155 | -3,002 | -17,721 | -2,142 | 31,284 | 通期 | 15,217 | -15,165 | -4,836 | 52 | -5,089 | 50,754 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 7,418 | 2,400 | -1,827 | 9,818 | -4,888 | 59,164 | 通期 | 26,410 | -19,948 | -4,057 | 6,462 | -7,549 | 52,997 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 3,894 | -2,843 | -3,359 | 1,051 | -5,504 | 48,685 | 通期 | 17,327 | -8,158 | -6,250 | 9,169 | -11,526 | 55,622 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 9,168 | -2,045 | -11,496 | 7,123 | -5,806 | 50,844 | 通期 | 34,918 | -10,369 | -16,400 | 24,549 | -10,940 | 63,883 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 18,398 | -6,694 | -5,249 | 11,704 | -6,032 | 70,276 | 通期 | 32,989 | -20,669 | -10,426 | 12,320 | -18,500 | 64,264 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 13,360 | -10,549 | -5,638 | 2,811 | -9,754 | 60,040 | 通期 | 37,090 | -19,006 | -11,448 | 18,084 | -19,286 | 70,284 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 1,270 | -2,292 | -3,814 | -1,022 | -6,633 | 63,795 | 通期 | 23,280 | -5,850 | -7,363 | 17,430 | -10,188 | 80,051 |
| 2021年 12月期 連結 | 通期 | 17,799 | -4,722 | -14,303 | 13,077 | - | 81,876 |
| 2022年 12月期 連結 | 2Q | 2,385 | -6,784 | -1,375 | -4,399 | -2,466 | 81,418 | 通期 | 20,261 | -6,311 | -7,313 | 13,950 | -6,847 | 94,063 |
| 2023年 12月期 連結 | 2Q | 17,398 | -5,236 | -5,440 | 12,162 | -3,642 | 103,109 | 通期 | 30,443 | -11,227 | -9,677 | 19,216 | -5,815 | 105,669 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等#2 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#3
投資活動によるCF#4
- 2014年3月（連）資金回収
- 80億1600万
- 2015年3月（連）資金投入
- -151億6500万
- 2016年3月（連）投入+31.54%
- -199億4800万
- 2017年3月（連）投入-59.1%
- -81億5800万
- 2018年3月（連）投入+27.1%
- -103億6900万
- 2019年3月（連）投入+99.33%
- -206億6900万
- 2020年3月（連）投入-8.05%
- -190億600万
- 2021年3月（連）投入-69.22%
- -58億5000万
- 2021年12月（連）投入-19.28%
- -47億2200万
- 2022年12月（連）投入+33.65%
- -63億1100万
- 2023年12月（連）投入+77.9%
- -112億2700万
財務活動によるCF#5
フリーキャッシュ・フロー#6
- 2014年3月（連）
- 254億2900万
- 2015年3月（連） -99.8%
- 5200万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 64億6200万
- 2017年3月（連） +41.89%
- 91億6900万
- 2018年3月（連） +167.74%
- 245億4900万
- 2019年3月（連） -49.81%
- 123億2000万
- 2020年3月（連） +46.79%
- 180億8400万
- 2021年3月（連） -3.62%
- 174億3000万
- 2021年12月（連） -24.97%
- 130億7700万
- 2022年12月（連） +6.68%
- 139億5000万
- 2023年12月（連） +37.75%
- 192億1600万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- 9.16%
- 2015年3月（連）
- 7.32%
- 2016年3月（連）
- 10.85%
- 2017年3月（連）
- 6.5%
- 2018年3月（連）
- 11.51%
- 2019年3月（連）
- 9.91%
- 2020年3月（連）
- 11.32%
- 2021年3月（連）
- 8.33%
- 2021年12月（連）
- 7.91%
- 2022年12月（連）
- 7.01%
- 2023年12月（連）
- 10.13%