コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年8月10日 13:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第82期第2四半期(2023/04/01-2023/06/30)
- 【短信】
- 2023年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,921 | 13,636 |
| 減価償却費 | 4,630 | 4,629 |
| 減損損失 | 79 | 36 |
| のれん償却額 | 448 | 491 |
| 事業整理損 | － | 330 |
| 割増退職金 | 164 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 43 | -263 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -699 | -476 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -19 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -271 | -831 |
| 支払利息 | 29 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -3,693 | -715 |
| 関係会社株式評価損 | 12 | 3 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 75 | 35 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,169 | 10,339 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,316 | -1,793 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 615 | 2,472 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,179 | -732 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 436 | 95 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -5,824 | -6,212 |
| 小計 | 5,621 | 21,111 |
| 利息及び配当金の受取額 | 251 | 810 |
| 利息の支払額 | -33 | -12 |
| 割増退職金の支払額 | -698 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,754 | -4,511 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,385 | 17,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15,331 | -14,423 |
| 定期預金の払戻による収入 | 11,907 | 13,840 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,357 | -2,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 210 | 80 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,109 | -1,308 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,248 | -671 |
| 貸付けによる支出 | -1 | -59 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 144 | -359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,784 | -5,236 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,540 | -1,042 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -98 |
| 配当金の支払額 | -3,422 | -3,993 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -219 |
| その他 | -301 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,375 | -5,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,316 | 2,324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -457 | 9,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 94,063 | 103,109 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
