コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 15:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2022年12月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 | 自 2022年1月1日
至 2022年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 9,573 | 14,921 |
| 減価償却費 | 4,828 | 4,630 |
| 減損損失 | 27 | 79 |
| 事業整理損 | 103 | － |
| のれん償却額 | 392 | 448 |
| 割増退職金 | － | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 250 | 43 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -706 | -699 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 104 | -19 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -271 |
| 支払利息 | 7 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | -219 | -3,693 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 関係会社株式評価損 | － | 12 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -224 | 75 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,260 | 2,169 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,622 | -6,316 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,791 | 615 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 2,784 | -1,179 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,815 | 436 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,768 | -5,824 |
| 小計 | 13,357 | 5,621 |
| 利息及び配当金の受取額 | 454 | 251 |
| 利息の支払額 | -8 | -33 |
| 保険金の受取額 | 116 | － |
| 割増退職金の支払額 | － | -698 |
| 法人税等の支払額 | -4,743 | -2,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,175 | 2,385 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,958 | -15,331 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,060 | 11,907 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,670 | -1,357 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 134 | 210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -969 | -1,109 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -560 | -1,248 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -1 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -237 | 144 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,896 | -6,784 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,500 | 2,540 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,422 | -3,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -190 | -190 |
| その他 | -110 | -301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,224 | -1,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,137 | 5,316 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,807 | -457 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,876 | 81,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
