キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 4,977 | 9,573 |
| 減価償却費 | 4,594 | 4,828 |
| 減損損失 | － | 27 |
| 事業整理損 | － | 103 |
| のれん償却額 | 395 | 392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | | 250 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,334 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -706 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -571 | － |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -285 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -935 | 104 |
| 受取利息及び受取配当金 | -292 | -319 |
| 支払利息 | 8 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | 429 | -219 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -90 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 33 | -224 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,039 | 5,260 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,968 | -3,622 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,997 | 4,791 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 2,784 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 871 | -2,815 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,236 | -6,768 |
| 小計 | 2,720 | 13,357 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301 | 454 |
| 利息の支払額 | -6 | -8 |
| 保険金の受取額 | － | 116 |
| 法人税等の支払額 | -1,744 | -4,743 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,270 | 9,175 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,365 | -10,958 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,898 | 1,060 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,766 | -1,670 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,502 | 134 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -867 | -969 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -282 | -560 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 338 |
| 子会社株式の取得による支出 | -45 | － |
| 貸付けによる支出 | -204 | -33 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -163 | -237 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,292 | -12,896 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,909 | -3,500 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | － |
| 配当金の支払額 | -5,419 | -3,422 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -256 | -190 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,930 | － |
| その他 | -117 | -110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,814 | -7,224 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,651 | 2,137 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,488 | -8,807 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,795 | 71,243 |
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