キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 27,981 | 4,977 |
| 減価償却費 | 4,068 | 4,594 |
| のれん償却額 | 401 | 395 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 416 | -3,334 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -809 | -571 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 47 | -285 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 177 | -935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -311 | -292 |
| 支払利息 | 1 | 8 |
| 為替差損益（△は益） | 332 | 429 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 32 | 33 |
| 事業整理益 | -115 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,217 | 3,039 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,409 | -3,968 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -117 | 1,997 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,082 | 871 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,369 | -4,236 |
| その他 | 4 | － |
| 小計 | 23,186 | 2,720 |
| 利息及び配当金の受取額 | 343 | 301 |
| 利息の支払額 | -4 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -10,165 | -1,744 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,360 | 1,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,878 | -1,365 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,023 | 4,898 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,815 | -5,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 1,502 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -66 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -939 | -867 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -561 | -282 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | -45 |
| 貸付けによる支出 | -153 | -204 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -163 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,549 | -2,292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 124 | 6,909 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | |
| 配当金の支払額 | -5,419 | -5,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -205 | -256 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,930 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| その他 | -118 | -117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,638 | -3,814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,396 | -1,651 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,224 | -6,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,284 | 63,795 |
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