コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月11日 14:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,256 | 27,981 |
| 減価償却費 | 3,651 | 4,068 |
| のれん償却額 | 396 | 401 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | -7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 198 | 416 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -617 | -809 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -7 | 47 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 280 | 177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -279 | -311 |
| 支払利息 | 1 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | -761 | 332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -925 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 54 | 32 |
| 事業整理益 | － | -115 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,963 | -3,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,429 | -6,409 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,348 | -117 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 352 | 2,082 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,876 | -1,369 |
| その他 | － | 4 |
| 小計 | 28,635 | 23,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281 | 343 |
| 利息の支払額 | -1 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -10,516 | -10,165 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,398 | 13,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,843 | -7,878 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,014 | 8,023 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,933 | -8,815 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 21 | 10 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -66 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,099 | -939 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,094 | -561 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 0 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 678 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -153 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -439 | -163 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,694 | -10,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 124 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -3 | |
| 配当金の支払額 | -4,848 | -5,419 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -263 | -205 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -19 |
| その他 | -133 | -118 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,249 | -5,638 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62 | -1,396 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,392 | -4,224 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 64,264 | 60,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
