キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,884 | 33,256 |
| 減価償却費 | 3,067 | 3,651 |
| のれん償却額 | 407 | 396 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 30 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 105 | 198 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -878 | -617 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -195 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 54 | 280 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137 | -279 |
| 支払利息 | 3 | 1 |
| 為替差損益（△は益） | 37 | -761 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -2 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | | -1 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -925 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | － | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,929 | 1,963 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -10,716 | -7,429 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,165 | 3,348 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,044 | 352 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,396 | -4,876 |
| その他 | 1 | － |
| 小計 | 15,517 | 28,635 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140 | 281 |
| 利息の支払額 | -3 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -6,485 | -10,516 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,168 | 18,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,891 | -3,843 |
| 定期預金の払戻による収入 | 8,052 | 4,014 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 672 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,489 | -4,933 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 21 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -317 | -1,099 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -106 | -1,094 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 10 | 2 |
| 子会社株式の取得による支出 | -5 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 678 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 18 | -439 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,045 | -6,694 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -454 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7,207 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -3 |
| 配当金の支払額 | -3,593 | -4,848 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -135 | -263 |
| その他 | -103 | -133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,496 | -5,249 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -404 | -62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,778 | 6,392 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,883 | 70,276 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
