キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 17,623 | 23,884 |
| 減価償却費 | 2,578 | 3,067 |
| のれん償却額 | 397 | 407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 123 | 105 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -855 | -878 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -12 | -195 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -29 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -164 | -137 |
| 支払利息 | 3 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 667 | 37 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -70 | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 142 | -1,929 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,225 | -10,716 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,032 | 3,165 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 374 | 1,044 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4,445 | -2,396 |
| その他 | － | 1 |
| 小計 | 13,148 | 15,517 |
| 利息及び配当金の受取額 | 178 | 140 |
| 利息の支払額 | | -3 |
| 法人税等の支払額 | -9,432 | -6,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,894 | 9,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -11,082 | -4,891 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,952 | 8,052 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 3,551 | 672 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,279 | -5,489 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 484 | 10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -225 | -317 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,006 | -106 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 10 |
| 子会社株式の取得による支出 | -105 | -5 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -134 | 18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,843 | -2,045 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 45 | -454 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -7,207 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -3,251 | -3,593 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -61 | -135 |
| その他 | -90 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,359 | -11,496 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,003 | -404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,311 | -4,778 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,622 | 50,844 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
