コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 10:21
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,682 | 17,623 |
| 減価償却費 | 2,616 | 2,578 |
| のれん償却額 | 426 | 397 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 61 | 123 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,285 | -855 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -206 | -12 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 45 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184 | -164 |
| 支払利息 | 6 | 3 |
| 為替差損益（△は益） | 79 | 667 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -521 | -70 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 791 | 142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,872 | -4,225 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,922 | 1,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,160 | 374 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -3,787 | -4,445 |
| 小計 | 12,630 | 13,148 |
| 利息及び配当金の受取額 | 213 | 178 |
| 利息の支払額 | | |
| 法人税等の支払額 | -5,425 | -9,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,418 | 3,894 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -5,228 | -11,082 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,040 | 10,952 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 4,226 | 3,551 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,729 | -5,279 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 484 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -159 | -225 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -741 | -1,006 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 539 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -105 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 1,452 | -134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,400 | -2,843 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 415 | 45 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -4 | |
| 配当金の支払額 | -2,110 | -3,251 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -61 |
| その他 | -94 | -90 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,827 | -3,359 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 397 | -2,003 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,388 | -4,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,997 | 48,685 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 22 | － |
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