コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 11:41
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,029 | 18,682 |
| 減価償却費 | 2,304 | 2,616 |
| のれん償却額 | 181 | 426 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 41 | 53 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,234 | 61 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -956 | -1,285 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -463 | -206 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 73 | 45 |
| 受取利息及び受取配当金 | -174 | -184 |
| 支払利息 | 4 | 6 |
| 為替差損益（△は益） | -196 | 79 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -76 | -521 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,015 | 791 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5,133 | -4,872 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,016 | 1,922 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 679 | -1,160 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -2,542 | -3,787 |
| 小計 | 8,567 | 12,630 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 213 |
| 利息の支払額 | -4 | |
| 法人税等の支払額 | -6,323 | -5,425 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,434 | 7,418 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7,642 | -5,228 |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,642 | 7,040 |
| 有価証券の取得による支出 | -2,000 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 2,613 | 4,226 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,796 | -4,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -346 | -159 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,122 | -741 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 0 | 539 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -12,923 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -2,585 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,155 | 2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -309 | 415 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,024 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | -4 |
| 配当金の支払額 | -1,540 | -2,110 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| その他 | -94 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,002 | -1,827 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -748 | 397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,470 | 8,388 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 22 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,754 | 59,164 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
