コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年11月12日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 8,230 | 8,029 |
| 減価償却費 | 2,150 | 2,304 |
| のれん償却額 | － | 181 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5 | 41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -985 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1,234 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -956 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -156 | -463 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 48 | 73 |
| 受取利息及び受取配当金 | -261 | -174 |
| 支払利息 | 20 | 4 |
| 為替差損益（△は益） | -295 | -196 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -711 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,811 | 5,015 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,634 | -5,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,261 | 3,016 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -986 | 679 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 100 | -2,542 |
| 小計 | 8,594 | 8,567 |
| 利息及び配当金の受取額 | 298 | 195 |
| 利息の支払額 | -16 | -4 |
| 法人税等の支払額 | -3,500 | -6,323 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,376 | 2,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,433 | -7,642 |
| 定期預金の払戻による収入 | 6,779 | 5,642 |
| 有価証券の取得による支出 | -3,991 | -2,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 8,446 | 2,613 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,587 | -1,796 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,040 | -346 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,187 | -1,122 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,503 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -12,923 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 343 | -2,585 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,865 | -20,155 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -125 | -309 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -1,024 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 配当金の支払額 | -1,197 | -1,540 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| その他 | -97 | -94 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,454 | -3,002 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,049 | -748 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,836 | -21,470 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,755 | 31,284 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
