コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年11月12日 10:27
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
- 【短信】
- 平成26年3月期第2四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日
至 2013年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,142 | 8,230 |
| 減価償却費 | 2,129 | 2,150 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17 | 5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -774 | -985 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -10 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -26 | -156 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -96 | 48 |
| 受取利息及び受取配当金 | -173 | -261 |
| 支払利息 | 23 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | 487 | -295 |
| 有価証券償還損益（△は益） | -18 | -711 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 116 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,124 | 1,811 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,106 | -1,634 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,009 | 1,261 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -438 | -986 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -221 | 100 |
| 小計 | 4,143 | 8,594 |
| 利息及び配当金の受取額 | 195 | 298 |
| 利息の支払額 | -20 | -16 |
| 法人税等の支払額 | -2,570 | -3,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,748 | 5,376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -9,315 | -4,433 |
| 定期預金の払戻による収入 | 7,586 | 6,779 |
| 有価証券の取得による支出 | -6,446 | -3,991 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,408 | 8,446 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,098 | -1,587 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 270 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -265 | -2,040 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,991 | -1,187 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 817 | 2,503 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -3,549 | 343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,586 | 4,865 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 48 | -125 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1,846 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,197 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -32 | -32 |
| その他 | -86 | -97 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,077 | -1,454 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -196 | 1,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -8,112 | 9,836 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,090 | 32,121 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 32,121 | 41,957 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
