コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年11月12日 9:08
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日
至 2012年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 4,179 | 3,142 |
| 減価償却費 | 2,241 | 2,129 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -41 | -17 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -834 | -774 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 59 | -10 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -28 | -26 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -1 | -96 |
| 受取補償金 | -238 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -166 | -173 |
| 支払利息 | 23 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 320 | 487 |
| 有価証券償還損益（△は益） | － | -18 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 251 | 116 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 878 | 1,124 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,616 | -4,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,264 | 3,009 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -381 | -438 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,078 | -221 |
| 小計 | 5,832 | 4,143 |
| 利息及び配当金の受取額 | 191 | 195 |
| 利息の支払額 | -24 | -20 |
| 補償金の受取額 | 238 | － |
| 法人税等の支払額 | -2,735 | -2,570 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,502 | 1,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -4,000 | -9,315 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,300 | 7,586 |
| 有価証券の取得による支出 | -11,921 | -6,446 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 11,979 | 9,408 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,715 | -3,098 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 446 | 270 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85 | -265 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -1,991 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,020 | 817 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -1,931 | -3,549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,514 | -6,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -20 | 48 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | -1,846 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -36 | -32 |
| その他 | -59 | -86 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,277 | -3,077 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -231 | -196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,520 | -8,112 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 34,065 | 31,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,545 | 25,977 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
