コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年11月11日 10:36
- 【資料】
- 四半期報告書-第70期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日
至 2011年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,482 | 4,179 |
| 減価償却費 | 2,404 | 2,241 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 284 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 36 | -41 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -870 | -834 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1,512 | 59 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -131 | -28 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 184 | -1 |
| 受取補償金 | － | -238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -176 | -166 |
| 支払利息 | 22 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | 401 | 320 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 151 | 251 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 880 | 878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -497 | -1,616 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 774 | 2,264 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -357 | -381 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -741 | -1,078 |
| 小計 | 6,334 | 5,832 |
| 利息及び配当金の受取額 | 161 | 191 |
| 利息の支払額 | -25 | -24 |
| 補償金の受取額 | － | 238 |
| 法人税等の支払額 | -1,705 | -2,735 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,766 | 3,502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -3,600 | -4,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,800 | 3,300 |
| 有価証券の取得による支出 | -12,741 | -11,921 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,895 | 11,979 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,873 | -1,715 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 31 | 446 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -299 | -85 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,490 | -1,605 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 6 | 1,020 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -566 | -1,931 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,837 | -4,514 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 392 | -20 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -1,160 | -1,160 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -44 | -36 |
| その他 | -33 | -59 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -847 | -1,277 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -273 | -231 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,191 | -2,520 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,787 | 31,595 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,595 | 31,545 |
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