コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年8月7日 15:12
- 【資料】
- 半期報告書-第83期(2024/01/01-2024/12/31)
- 【短信】
- 2024年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年1月1日
至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 13,636 | 18,684 |
| 減価償却費 | 4,629 | 4,435 |
| 減損損失 | 36 | 1 |
| のれん償却額 | 491 | 555 |
| 事業整理損 | 330 | 153 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -263 | 57 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -476 | -198 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 56 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -831 | -721 |
| 支払利息 | 9 | 7 |
| 為替差損益（△は益） | -715 | -1,332 |
| 関係会社株式評価損 | 3 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 35 | -106 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 10,339 | 511 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,793 | -8,623 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,472 | -189 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -732 | -231 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 95 | 635 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -6,212 | -8,105 |
| 小計 | 21,111 | 5,577 |
| 利息及び配当金の受取額 | 810 | 645 |
| 利息の支払額 | -12 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -4,511 | -2,858 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,398 | 3,358 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,423 | -16,191 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,840 | 15,123 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,334 | -4,692 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 80 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,308 | -1,024 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -671 | -890 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 158 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 64 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -23 | -8 |
| 長期貸付けによる支出 | -35 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -359 | -99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,236 | -7,561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,042 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -1 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98 | － |
| 配当金の支払額 | -3,993 | -3,994 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -219 |
| その他 | -86 | -73 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,440 | -4,289 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,324 | 2,120 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,045 | -6,372 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 103,109 | 99,297 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
