コーセー（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年8月8日 14:26
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2025/01/01-2025/12/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年1月1日
至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,684 | 12,164 |
| 減価償却費 | 4,435 | 5,242 |
| 減損損失 | 1 | 0 |
| のれん償却額 | 555 | 737 |
| 事業整理損 | 153 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 57 | -23 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -198 | -288 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 43 | -2,461 |
| 受取利息及び受取配当金 | -721 | -621 |
| 支払利息 | 7 | 32 |
| 為替差損益（△は益） | -1,332 | 956 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -96 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -106 | 71 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 511 | 3,574 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -8,623 | -5,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -189 | 3,392 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -231 | -1,281 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 635 | 413 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -8,105 | -11,308 |
| 小計 | 5,577 | 5,130 |
| 利息及び配当金の受取額 | 645 | 697 |
| 利息の支払額 | -6 | -35 |
| 法人税等の支払額 | -2,858 | -6,139 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,358 | -347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -16,191 | -1,043 |
| 定期預金の払戻による収入 | 15,123 | 4,134 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,692 | -12,947 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 3,006 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,024 | -1,660 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -890 | -3,645 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 158 | 132 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 64 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8 | -3 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 0 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -99 | -184 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,561 | -12,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | |
| 配当金の支払額 | -3,994 | -3,994 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 0 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -219 | -563 |
| その他 | -73 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,289 | -4,686 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,120 | -1,939 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,372 | -19,170 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,297 | 88,586 |
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