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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2024年1月1日至 2024年6月30日	自 2025年1月1日至 2025年6月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	18,684	12,164
減価償却費	4,435	5,242
減損損失	1	0
のれん償却額	555	737
事業整理損	153	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	57	-23
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-198	-288
固定資産処分損益（△は益）	43	-2,461
受取利息及び受取配当金	-721	-621
支払利息	7	32
為替差損益（△は益）	-1,332	956
投資有価証券売却損益（△は益）	－	-96
投資事業組合運用損益（△は益）	-106	71
売上債権の増減額（△は増加）	511	3,574
棚卸資産の増減額（△は増加）	-8,623	-5,373
仕入債務の増減額（△は減少）	-189	3,392
返金負債の増減額（△は減少）	-231	-1,281
その他の資産の増減額（△は増加）	635	413
その他の負債の増減額（△は減少）	-8,105	-11,308
小計	5,577	5,130
利息及び配当金の受取額	645	697
利息の支払額	-6	-35
法人税等の支払額	-2,858	-6,139
営業活動によるキャッシュ・フロー	3,358	-347
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-16,191	-1,043
定期預金の払戻による収入	15,123	4,134
有形固定資産の取得による支出	-4,692	-12,947
有形固定資産の売却による収入	0	3,006
無形固定資産の取得による支出	-1,024	-1,660
無形固定資産の売却による収入	－	12
投資有価証券の取得による支出	-890	-3,645
投資有価証券の売却及び償還による収入	158	132
投資事業組合からの分配による収入	64	－
短期貸付金の純増減額（△は増加）	-8	-3
長期貸付金の回収による収入	0	－
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-99	-184
投資活動によるキャッシュ・フロー	-7,561	-12,197
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の純増減額（△は増加）	-1
配当金の支払額	-3,994	-3,994
非支配株主からの払込みによる収入	－	0
非支配株主への配当金の支払額	-219	-563
その他	-73	-129
財務活動によるキャッシュ・フロー	-4,289	-4,686
現金及び現金同等物に係る換算差額	2,120	-1,939
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-6,372	-19,170
現金及び現金同等物の四半期末残高	99,297	88,586

コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート