コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年8月10日 14:50
- 【資料】
- 半期報告書-第85期(2026/01/01-2026/12/31)
- 【短信】
- 2026年12月期第2四半期(中間期)決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2025年1月1日
至 2025年6月30日 | 自 2026年1月1日
至 2026年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 12,164 | 8,648 |
| 減価償却費 | 5,242 | 4,903 |
| 減損損失 | | 41 |
| のれん償却額 | 737 | 810 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 229 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -288 | -1,343 |
| 固定資産処分損益（△は益） | -2,461 | 273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -621 | -693 |
| 支払利息 | 32 | 31 |
| 為替差損益（△は益） | 956 | -332 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -96 | -148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 71 | 59 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,574 | 5,722 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,373 | -1,593 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,392 | -2,131 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | -1,281 | -661 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 413 | 494 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -11,308 | -1,465 |
| 小計 | 5,130 | 12,846 |
| 利息及び配当金の受取額 | 697 | 712 |
| 利息の支払額 | -35 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -6,139 | -2,508 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -347 | 11,040 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,043 | -1,112 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,134 | 932 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,947 | -17,842 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,006 | 100 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,660 | -1,571 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,645 | -58 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 132 | 332 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3 | 21 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -30 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -184 | -26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,197 | -19,254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -3,473 |
| 配当金の支払額 | -3,994 | -3,995 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | | － |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -563 | -283 |
| その他 | -129 | -659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,686 | -8,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,939 | 735 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,170 | -15,890 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,586 | 74,856 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
