コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月30日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第81期(2022/01/01-2022/12/31)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年12月期決算短信[日本基準](連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日
至 2022年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 21,335 | 27,867 |
| 減価償却費 | 7,827 | 9,743 |
| 減損損失 | 75 | 171 |
| のれん償却額 | 600 | 959 |
| 事業整理損 | 48 | － |
| 割増退職金 | 534 | 164 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 147 | 609 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,379 | -3,757 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 352 | 136 |
| 受取利息及び受取配当金 | -405 | -792 |
| 支払利息 | 12 | 60 |
| 為替差損益（△は益） | -912 | -3,465 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -90 | － |
| 関係会社株式評価損 | 41 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 74 | 25 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -657 | 114 |
| 助成金収入 | -715 | -363 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,013 | -7,444 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,542 | -3,008 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,866 | 2,082 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | 3,131 | 78 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,074 | 1,700 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -310 | 805 |
| 小計 | 24,095 | 25,711 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,246 | 600 |
| 利息の支払額 | -10 | -67 |
| 助成金の受取額 | 715 | 363 |
| 保険金の受取額 | 116 | － |
| 割増退職金の支払額 | － | -698 |
| 法人税等の支払額 | -8,362 | -5,646 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,799 | 20,261 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -17,310 | -26,219 |
| 定期預金の払戻による収入 | 17,517 | 27,881 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,944 | -4,250 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 137 | 310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,642 | -2,852 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -563 | -1,256 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 338 | － |
| 貸付けによる支出 | -33 | -84 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 1 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -221 | 157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,722 | -6,311 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -7,000 | 781 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -3 |
| 長期借入れによる収入 | 245 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -147 | -98 |
| 配当金の支払額 | -6,845 | -7,416 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -381 | -410 |
| その他 | -173 | -167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,303 | -7,313 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,051 | 5,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,825 | 12,187 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 81,876 | 94,063 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
