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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2021年12月31日	自 2022年1月1日至 2022年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	21,335	27,867
減価償却費	7,827	9,743
減損損失	75	171
のれん償却額	600	959
事業整理損	48	－
割増退職金	534	164
貸倒引当金の増減額（△は減少）	147	609
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	-2,379	-3,757
固定資産処分損益（△は益）	352	136
受取利息及び受取配当金	-405	-792
支払利息	12	60
為替差損益（△は益）	-912	-3,465
投資有価証券売却損益（△は益）	-90	－
関係会社株式評価損	41	25
投資有価証券評価損益（△は益）	74	25
投資事業組合運用損益（△は益）	-657	114
助成金収入	-715	-363
売上債権の増減額（△は増加）	-4,013	-7,444
棚卸資産の増減額（△は増加）	-4,542	-3,008
仕入債務の増減額（△は減少）	2,866	2,082
返金負債の増減額（△は減少）	3,131	78
その他の資産の増減額（△は増加）	1,074	1,700
その他の負債の増減額（△は減少）	-310	805
小計	24,095	25,711
利息及び配当金の受取額	1,246	600
利息の支払額	-10	-67
助成金の受取額	715	363
保険金の受取額	116	－
割増退職金の支払額	－	-698
法人税等の支払額	-8,362	-5,646
営業活動によるキャッシュ・フロー	17,799	20,261
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-17,310	-26,219
定期預金の払戻による収入	17,517	27,881
有形固定資産の取得による支出	-2,944	-4,250
有形固定資産の売却による収入	137	310
無形固定資産の取得による支出	-1,642	-2,852
無形固定資産の売却による収入	－	1
投資有価証券の取得による支出	-563	-1,256
投資有価証券の売却及び償還による収入	338	－
貸付けによる支出	-33	-84
貸付金の回収による収入	0	1
投資その他の資産の増減額（△は増加）	-221	157
投資活動によるキャッシュ・フロー	-4,722	-6,311
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-7,000	781
自己株式の純増減額（△は増加）		-3
長期借入れによる収入	245	－
長期借入金の返済による支出	-147	-98
配当金の支払額	-6,845	-7,416
非支配株主への配当金の支払額	-381	-410
その他	-173	-167
財務活動によるキャッシュ・フロー	-14,303	-7,313
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,051	5,551
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	1,825	12,187
現金及び現金同等物の四半期末残高	81,876	94,063

コーセー HD（4922）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート