キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日
至 2021年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,508 | 21,335 |
| 減価償却費 | 10,379 | 7,827 |
| 減損損失 | 73 | 75 |
| 火災損失 | 62 | － |
| のれん償却額 | 779 | 600 |
| 事業整理損 | － | 48 |
| 割増退職金 | － | 534 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 194 | 147 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -3,334 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -2,484 | -2,379 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,241 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | -914 | 352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -456 | -405 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 為替差損益（△は益） | -752 | -912 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -28 | -90 |
| 関係会社株式評価損 | 148 | 41 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 74 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 67 | -657 |
| その他の特別損益（△は益） | -105 | － |
| 助成金収入 | -3,436 | -715 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,196 | -4,013 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,752 | -4,542 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -522 | 2,866 |
| 返金負債の増減額（△は減少） | － | 3,131 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,530 | 1,074 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -220 | -310 |
| 小計 | 24,820 | 24,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 1,246 |
| 利息の支払額 | -15 | -10 |
| 助成金の受取額 | 3,436 | 715 |
| 保険金の受取額 | － | 116 |
| 法人税等の支払額 | -5,430 | -8,362 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,280 | 17,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -14,834 | -17,310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 18,638 | 17,517 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,657 | -2,944 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,591 | 137 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,081 | -1,642 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 4 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -284 | -563 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35 | 338 |
| 貸付けによる支出 | -154 | -33 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -109 | -221 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,850 | -4,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,872 | -7,000 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -2 | |
| 長期借入れによる収入 | 196 | 245 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -147 |
| 配当金の支払額 | -8,841 | -6,845 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -447 | -381 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,930 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| その他 | -254 | -173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,363 | -14,303 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309 | 3,051 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,757 | 1,825 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 80,051 | 81,876 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 9 | － |
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