キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,365 | 19,508 |
| 減価償却費 | 8,838 | 10,379 |
| 減損損失 | 76 | 73 |
| 火災損失 | － | 62 |
| のれん償却額 | 795 | 779 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12 | 194 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 487 | -3,334 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -2,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,104 | -2,241 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 120 | -122 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 409 | -914 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -456 |
| 支払利息 | 7 | 17 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | -752 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -28 |
| 関係会社株式評価損 | 51 | 148 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 146 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 62 | 67 |
| 事業整理益 | -115 | － |
| その他の特別損益（△は益） | － | -105 |
| 助成金収入 | -32 | -3,436 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,252 | -1,196 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -822 | 3,752 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,121 | -522 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,389 | 5,530 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 3,037 | -98 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | 53,515 | 24,820 |
| 利息及び配当金の受取額 | 706 | 469 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 |
| 助成金の受取額 | 32 | 3,436 |
| 法人税等の支払額 | -17,150 | -5,430 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,090 | 23,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -30,237 | -14,834 |
| 定期預金の払戻による収入 | 33,042 | 18,638 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,980 | -8,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,591 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -79 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,894 | -2,081 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 4 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -950 | -284 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 35 |
| 子会社株式の取得による支出 | -283 | － |
| 貸付けによる支出 | -153 | -154 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -485 | -109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,006 | -5,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 123 | 6,872 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | | -2 |
| 長期借入れによる収入 | － | 196 |
| 配当金の支払額 | -10,838 | -8,841 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -483 | -447 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -19 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,930 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 44 |
| その他 | -229 | -254 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,448 | -7,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | -309 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,019 | 9,757 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,284 | 80,051 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 9 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
