キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 40,365 | 19,508 |
減価償却費 | 8,838 | 10,379 |
減損損失 | 76 | 73 |
火災損失 | - | 62 |
のれん償却額 | 795 | 779 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -12 | 194 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 487 | -3,334 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | -2,484 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -1,104 | -2,241 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 120 | -122 |
固定資産処分損益(△は益) | 409 | -914 |
受取利息及び受取配当金 | -662 | -456 |
支払利息 | 7 | 17 |
為替差損益(△は益) | 345 | -752 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -1 | -28 |
関係会社株式評価損 | 51 | 148 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 146 | - |
投資事業組合運用損益(△は益) | 62 | 67 |
事業整理益 | -115 | - |
その他の特別損益(△は益) | - | -105 |
売上債権の増減額(△は増加) | 6,252 | -1,196 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -822 | 3,752 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -6,121 | -522 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 1,389 | 5,530 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 3,037 | -98 |
その他 | 0 | - |
小計 | 53,547 | 28,256 |
利息及び配当金の受取額 | 706 | 469 |
利息の支払額 | -13 | -15 |
法人税等の支払額 | -17,150 | -5,430 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,090 | 23,280 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
定期預金の預入による支出 | -30,237 | -14,834 |
定期預金の払戻による収入 | 33,042 | 18,638 |
有形固定資産の取得による支出 | -17,980 | -8,657 |
有形固定資産の売却による収入 | 12 | 1,591 |
有形固定資産の除却による支出 | -79 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,894 | -2,081 |
無形固定資産の売却による収入 | - | 4 |
投資有価証券の取得による支出 | -950 | -284 |
投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2 | 35 |
子会社株式の取得による支出 | -283 | - |
貸付けによる支出 | -153 | -154 |
投資その他の資産の増減額(△は増加) | -485 | -109 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,006 | -5,850 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | 123 | 6,872 |
自己株式の純増減額(△は増加) | | -2 |
長期借入れによる収入 | - | 196 |
配当金の支払額 | -10,838 | -8,841 |
非支配株主への配当金の支払額 | -483 | -447 |
子会社の自己株式の取得による支出 | -19 | - |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -4,930 |
非支配株主からの払込みによる収入 | - | 44 |
その他 | -229 | -254 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,448 | -7,363 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -615 | -309 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,019 | 9,757 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 9 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 70,284 | 80,051 |